【資金管理担当】財務部門／年休120日・働きやすい立地

【主な業務内容】 ・資金繰り（キャッシュフロー管理（日々の入手金管理）） ・資金計画の立案・運用（月末・期末資金需要の予測） ・金融機関との折衝（銀行残高の照会・管理） ・支払処理（仕入・経費等） ・資金に関する日次・月次報告書の作成 ・外貨管理 ・売掛金・入金の確認、消込処理 ・為替レート管理 ・その他付随業務 業務内容の変更範囲：会社の定める業務範囲

■簿記会計の基礎知識（伝票内容を正しく確認・承認できるレベル） ■資金管理または資金繰り業務の実務経験（※2年以上） ■EXCEL基礎知識（表計算・関数の活用 (IF関数やVLOOKUP、ピボットテーブル など)） ■銀行対応業務のご経験（借入や利息交渉などの実務経験）